| Inclusiones a través de la Entidad de Enlace (EE) |
La Entidad Adherida (EA), cuyo cliente desee realizar una inclusión en Latibex, deberá enviar
instrucciones a su custodio extranjero para entregar libres de pago
las acciones al custodio extranjero de la EE indicando todos los siguientes
datos:
- Código ISIN y nombre del
valor objeto de la inclusión.
- Número de acciones a incluir.
- Código de Iberclear de la EA a la
que asignar la inclusión en España.
- Datos del inversor final (cliente de la EA).
Es conveniente que la EA envíe comunicación
a la EE con todos los datos anteriores, así como las instrucciones
de liquidación en el mercado de origen (agente de traspaso con su
código en su Depositario Central, cuenta y nombre del ordenante -beneficiario
final- y las fechas del traspaso).
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| Exclusiones a través de la Entidad de Enlace (EE) |
La Entidad Adherida (EA),
cuyo cliente desee realizar una exclusión desde Latibex, deberá enviar
instrucciones a la EE indicando todos los siguientes datos:
- Código ISIN y nombre del valor objeto de la exclusión
- Número de acciones a excluir
- Referencias de Registro (RRs)
de las acciones a excluir
- Código de Iberclear de la EA a la
que asignar la exclusión en España
- Datos del inversor final
(cliente de la EA)
- Instrucciones de liquidación en el mercado de origen (el agente de
traspaso con su código en su Depositario Central, y cuenta
y nombre del ordenante -beneficiario final-).
Adicionalmente, la EA enviará instrucciones a su custodio extranjero
para que acepte el traspaso libre de pago de las acciones desde el custodio
extranjero de la EE.
La EE, después de recibir confirmación de la exclusión
por parte de Iberclear, solicitará a su custodio extranjero
el traspaso de los valores libres de pago según las
instrucciones recibidas.
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| Inclusiones a través de la conexión directa Iberclear-Depositario Central
en el país de origen |
La Entidad Adherida (EA), cuyo cliente
desee realizar una inclusión en Latibex, deberá enviar
instrucciones a su custodio extranjero para entregar
libres de pago las acciones a la cuenta que Iberclear
mantiene en el Depositario Central de origen indicando
todos los siguientes datos:
- Código ISIN y nombre del
valor objeto de la inclusión.
- Número de acciones a incluir.
- Código de Iberclear de la EA a la
que asignar la inclusión en España.
- Datos del inversor final (cliente de la EA).
Iberclear, después de recibir confirmación
de la recepción de los títulos por parte del Depositario
Central en el país de origen, realizará el traspaso
de los valores a la EA correspondiente según las instrucciones
recibidas. El traspaso se efectúa de forma inmediata.
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| Exclusiones a través de la conexión directa Iberclear-Depositario Central en el país de origen |
La Entidad Adherida (EA), cuyo cliente
desee realizar una exclusión desde Latibex, deberá enviar
instrucciones a su custodio extranjero para recibir
las acciones libres de pago desde la cuenta que Iberclear
mantiene con el Depositario Central en el país de origen.
Adicionalmente la EA efectuará el traspaso libre de
pago de los títulos, mediante mensaje M36, al código
de entidad asignado por Iberclear al correspondiente
Sistema de origen indicando todos los datos siguientes:
- Fecha de la operación.
- Referencia de cruce y de
orden
- Código ISIN y nombre del
valor objeto de la exclusión
- Número de acciones a excluir
- Referencias de Registro (RRs)
de las acciones a excluir.-
- Código de Iberclear de la EA a la
que asignar la exclusión en España.
- Datos del inversor final
(cliente de la EA).
- Instrucciones de liquidación en el mercado de origen (agente de traspaso con su código en su Depositario Central y cuenta y nombre del ordenante beneficiario final-).
Iberclear solicitará al Depositario Central
en el país de origen el traspaso de los valores según
las instrucciones recibidas.
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